In diesem Artikel werden wir Kursausbruchsstrategien für Anfänger besprechen. Ein Ausbruch findet statt, wenn der Kurs eines Wertpapiers über oder unter ein vorher festgelegtes Niveau steigt, das als Ausbruchspunkt bezeichnet wird. Beim Handel mit Ausbrüchen gibt es zwei Strategien, die angewandt werden können: der Kauf von Ausbrüchen und der Verkauf von Ausbrüchen. In diesem Artikel werden wir uns auf den Kauf von Ausbrüchen konzentrieren.
Inhaltsverzeichnis
Wie handelt man als Anfänger mit Kursausbrüchen?
Jeder Forex-Handelsstrategie für unerfahrene Trader liegt eine bestimmte Regelmäßigkeit zugrunde. Fundamentale oder technische Elemente, zum Beispiel. Ein Handel kann nach bestimmten Ereignissen (Nachrichten) erfolgen oder wenn verschiedene Indikatoren übereinstimmen.
Die erste Gruppe umfasst Methoden, die auf einem Ausbruch aus einem wichtigen Niveau oder Kanal basieren. Eine andere Möglichkeit, diese Art von Strategien zu betrachten, besteht darin, dass der Kurs in den Kanal zurückkehrt, nachdem er aus seiner Begrenzung oder einem wichtigen Niveau ausgebrochen ist. Die Schwierigkeit beim Handel mit dieser Art von Techniken besteht darin, festzustellen, ob der Kurs aus dem Niveau ausbricht oder eine Kursumkehr vollzieht.
Der psychologische Aspekt der Forex Niveau- und Kanal-Strategien
Ein Händler kann eine Reihe von Zielen verfolgen, einschließlich Gewinn und Risiko. Dies spiegelt sich in der Tatsache wider, dass Händler Stop-Losses und Take-Profits auf vorher festgelegten Niveaus festlegen, die von den meisten Händlern geteilt werden. Dies führt zu klaren Unterstützungs- und Widerstandsbereichen. Das Niveau, unter das der Kurs nicht fallen darf, wird als Unterstützung bezeichnet;Das Niveau, über das die Bären den Kurs nicht steigen lassen können, wird als Widerstand bezeichnet. Unsere Strategie handelt in die entgegengesetzte Richtung des Kurses, wenn er dieses Niveau erreicht. Wenn der Kurs zum Beispiel fällt und es so aussieht, als könnte er sich umkehren, würden Sie dann eine Position eröffnen.
Wenn die Marke durchbrochen wird, bedeutet dies, dass bestimmte Aspekte eingetreten sind, die Händler ermutigen, Positionen zu eröffnen, auch wenn der Kurs gerade erst einen wichtigen Meilenstein erreicht hat. Wenn sich der Kurs jedoch nicht bald erholt, wird sich wahrscheinlich ein stärkerer Trend bilden.
Wie erkennt man einen Ausbruch?
Es kann schwierig sein, beim Handel festzustellen, ob ein Kursausbruch im Gange ist oder ob er kurz vor der Umkehr steht. Im Folgenden finden Sie daher einige Hinweise, wie Sie einen Ausbruch erkennen können:
Ein zu früher Einstieg in einen Handel in die Gegenrichtung, wenn der Kurs das Zielniveau erreicht hat, ist selten erfolgreich. Umkehrungen und Fortsetzungen von Bewegungen sind viel häufiger als Korrekturen.
Sie sollten einen Handel nicht zu früh eröffnen, wenn der Kurs eine Umkehr vollzogen hat, ohne sich dem Niveau zu nähern. Möglicherweise handelt es sich nicht um eine Umkehr, sondern eher um einen kurzen Schluckauf, von dem sich der Kurs wieder in seinen Haupttrend erholt.
Achten Sie auf die Merkmale des Trends und seinen Bewegungswinkel. Wenn dieser Winkel über einen langen Zeitraum hinweg eng war und sich dann stark verändert hat, ist dies ein Hinweis darauf, in den Handel einzusteigen.
Arten von Forex-Niveaus
Es gibt fünfHaupttypen von Forex-Levels: Fibonacci-Levels, psychologische Levels, historische Levels, Wendepunkebenen und Spiegellevels. Fibonacci-Levels sind eine unendliche Reihe von Zahlen, die auf einem mathematischen Ansatz beruhen. Erfahrungsgemäß halten sich die Händler intuitiv an diese Niveaus. Zur Berechnung der Fibonacci-Levels können Sie einen Taschenrechner verwenden. Psychologische Niveaus beruhen auf der menschlichen Psychologie und werden oft intuitiv gewählt. Sie liegen zum Beispiel oft bei runden Zahlen. Historische Niveaus sind starke Niveaus, die vom Kurs in langen Zeiträumen regelmäßig erreicht werden. Wendepunktebenen sind die Niveaus, die durch frühere Eröffnungs- und Schlusskurse bestimmt werden. Spiegelnde Niveaus sind die Niveaus, die der Kurs durchbricht, nach der Korrektur zu ihnen zurückkehrt und sich wieder im Haupttrend befindet. Alle diese Forex-Niveaus können Ihnen helfen, bessere Handelsentscheidungen zu treffen.
Forex-Strategie: Dynamischer Kanalhandel
Der Keltner Channel (KC)-Indikator, ein dynamischer Preiskanalerzeuger, der sich aus zwei gängigen Werkzeugen zusammensetzt, wird in diesem Handelssystem verwendet. Er basiert auf den folgenden zwei Standardwerkzeugen: EMA - Exponentieller gleitender Durchschnitt (M A). ATR - Durchschnittliche wahre Spanne.
Diese Strategie beruht auf der Tatsache, dass sich die Preise bei stabilen Marktbedingungen um den Durchschnittswert herum bewegen. Kommt es jedoch zu einer Abweichung von diesem Durchschnittswert (z. B. eine Bewegung in Richtung der äußeren Grenzen der Preisspanne), dann ist es wahrscheinlich, dass die Preise schließlich zum Mittelwert zurückkehren.
Das Paar EUR/USD eignet sich am besten für die Indikatoreinstellungen in M15. Es ist keine gute Idee, den Zeitrahmen zu verkleinern. Wenn genauere Signale verfügbar sind, können Sie für andere Paare einen längeren Zeitrahmen verwenden.
Eröffnen einer Long Position
Voraussetzungen: Es sollte mindestens eine, aber nicht mehr als sieben Kerzen geben, die den oberen Rand des Kanals überspannen. Die Spitzen dieser Kerzen müssen höher sein als die Kanallinie und kein Teil des Kerzenkörpers sollte mit ihr in Kontakt kommen oder sie kreuzen. Zwischen der gleitenden dynamischen Linie und dem Tiefpunkt der betrachteten Kerze sollten mindestens 5 Pips liegen.Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind, bildet sich im Chart eine fallende Kerze, die unterhalb der dynamischen Linie schließt. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass der Kurs gedreht hat und nun nach unten in die Mitte seines Kanals zurückkehrt. Je länger der Rumpf (der Teil der Kerze zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs) ist, desto besser.
Der Indikator ist am genauesten, wenn der Markt stabil ist, und der Handel sollte in volatilen Zeiten vermieden werden, wenn es mehr Fehlsignale gibt.
Forex-Strategie: Ausbruch aus Wendemuster
Zunächst dazu, was ein Wendepunkt (Pivot) ist. Eine Kerze hat einen Rumpf und Schatten. Die Höchst- und Tiefstwerte der Kurse werden durch die Schatten dargestellt. Die Eröffnungs- und Schlusskurse einer Periode werden durch die Extremwerte des Rumpfes dargestellt. Die vorangehenden Niveaus werden als Pivot-Niveaus oder Umkehrniveaus bezeichnet.
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Handel zustande kommt: Sie erteilen einen offenen Verkaufsstopp-Auftrag bei R3 + 10-20 Pips. Bei Währungen mit geringerer Volatilität setzen Sie den Stopp weiter weg. Nach der gleichen Logik setzen Sie einen ausstehenden Kauf-Stopp-Auftrag bei S3 + 10-20 Pips.
Um zu vermeiden, dass eine Volatilität vorzeitig ausgelöst wird, ist es wichtig, den richtigen Abstand für Stop-Loss- und Pending-Orders zu wählen. Als allgemeine Richtlinie gilt, dass Stop-Loss-Aufträge 30-50 Pips entfernt sein sollten, während das Gewinnziel in gleichem Abstand gesetzt wird.
Forex-Strategie: Handel bei dynamischen Trend
Der Plan ist einfach, aber anpassungsfähig. Er macht den Trader aktiv. Das liegt nicht nur daran, dass man seine Trades und Signale ständig im Auge behalten muss, sondern auch daran, dass er viele Fehlalarme liefert. Ein paar erfolgreiche Transaktionen reichen jedoch aus, um das Defizit und den Gewinn auszugleichen. Beim Hochfrequenzhandel können Sie einen Handel pro Tag eröffnen und 100 % verlieren, aber Sie können auch zwei Geschäfte eröffnen und nur die Hälfte davon verlieren. Je mehr Signale Sie haben, desto größer sind Ihre Erfolgschancen.
Der in der Strategie verwendete Dynamic Trend-Indikator bildet dynamische Niveaus ab, d. h. Niveaus, die sich schnell ändern und den Preis widerspiegeln. Bei einem hohen Umsatz werden die Transaktionen praktisch die ganze Zeit über abgeschlossen. Das Währungspaar ist EUR/USD, der Zeitrahmen ist H1, und Sie können ihn bei Bedarf auf M30 einstellen. Die Änderung der MaxPeriod-Einstellung auf 50 (Berechnungszeitraum) ermöglicht eine größere Flexibilität beim Handel.
Eröffnen einer Long Position
Der Candlestick-Kurs liegt seit einiger Zeit unter der dynamischen Trendlinie. Es erscheint ein Ausbruchssignal, das bestätigt, dass die nächste Kerze über dem Indikator schließen wird (ein Ausbruch aus dem dynamischen Niveau).
Steigen Sie bei der folgenden Kerze ein. Ihr Stop-Loss sollte 50-100 Pips entfernt sein. Wenn der Gewinn 50 Pips erreicht hat, verkaufen Sie ein Drittel Ihrer Position; wenn Sie 100 Pips Gewinn gemacht haben, verkaufen Sie ein weiteres Drittel und setzen dann einen Trailing-Stop auf den verbleibenden Teil, um sich gegen eine Abwärtsbewegung der Kerze zu schützen.
Eröffnen einer Short Position
Eine Zeit lang lag die Kurslinie über dem Dynamischen Trend. Es wurde ein fallendes Signal generiert, das unterhalb des Indikators schließt (Ausbruch aus dem dynamischen Niveau). Das Eröffnen einer Position erfolgt auf ähnliche Weise. Wenn es einen Fehler gibt, muss der Händler ihn schnell rückgängig machen. Sie sollten jedoch auch bedenken, dass sich die Kurse aufgrund einer Marktkorrektur ungünstig verändern können; in diesem Fall besteht die Gefahr, dass der Händler seine Stop-Loss-Marke erweitert. Ziehen Sie in Erwägung, die Ausstiegsregeln für diesen Handel zu ändern oder ein anderes Währungspaar zu wählen. Sie könnten den Trailing-Stop auch manuell setzen, aber dann wären Sie nicht in der Lage, Ihre Trades effektiv zu überwachen.
Wir hoffen dieser Artikel hat Ihnen einen guten Überblick über Kursausbruch-Strategien für Anfänger gegeben. Wenn Sie sich weiterhin über Forex informieren möchten, können Sie sich gerne auf unserem Blog umschauen und viele weitere, spannende Themen entdecken.